昨日A股

昨日大盘全天走势分化，沪指小幅反弹，创业板指震荡调整。截至收盘，沪指涨0.4%，深成指跌0.12%，创业板指跌0.68%。盘面上，AI概念股全线反弹，CPO方向领涨，源杰科技、中际旭创、新易盛均20CM涨停；ChatGPT概念股大涨，华凯易佰、拓尔思20CM涨停。智能制造概念股继续活跃，金融股盘中冲高。下跌方面，新能源赛道股陷入调整。总体上，个股上涨和下跌家数基本相当，上涨家数超2500家。沪深两市昨日成交额8799亿，较上个交易日放量985亿。

(资料图片仅供参考)

南财金融终端主题库显示，CPO、通信设备、游戏、光通信、AIGC概念、信创等主题涨幅居前，猪肉、钠离子电池、POE胶膜、固态电池、养鸡、正极材料等主题跌幅居前。

隔夜外盘

美股三大股指5月18日集体上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨115.14点，收于33539.91点，涨幅为0.34%；标准普尔500指数上涨39.28点，收于4198.05点，涨幅为0.94%；纳斯达克综合指数上涨188.27点，收于12688.84点，涨幅为1.51%。

欧洲三大股指5月18日集体上涨。截至当天收盘，德国DAX指数上涨1.33%报16163.36点，法国CAC40指数上涨0.64%报7446.89点，英国富时100指数上涨0.25%报7742.3点。

国际油价5月18日集体下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌0.97美元，收于每桶71.86美元，跌幅为1.33%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.10美元，收于每桶75.86美元，跌幅为1.43%。

重磅资讯1、科技部：推进人工智能伦理治理，积极应对风险挑战

5月18日，由国家发改委、科技部等部门和天津市政府共同主办的第七届世界智能大会在天津开幕。科学技术部部长王志刚在会上表示，中国积极应对人工智能可能带来的风险挑战，推进人工智能伦理治理，发布人工智能治理原则和伦理规范，向全球表明负责任人工智能的鲜明立场。王志刚表示，将紧紧把握全球人工智能发展的新机遇，尊重科技创新和人工智能发展的规律，加大人工智能基础理论和前沿技术研发布局，打造一批人工智能区域高地和技术平台，深化企业牵头的产学研用融合，推动人工智能赋能经济社会发展。（封面新闻）

2、第31届中国国际信息通信展将于6月召开，机构称光模块、云网设备等基础设施板块需求端有望向好

5月18日，“第31届中国国际信息通信展览会”新闻发布会在北京召开。据主办方介绍，本届展会将于6月4日至6日在北京国家会议中心举行，以“打通信息大动脉 共创数智新时代”为主题。据了解，展会上将举办5G发展成就展，系统展示5G发牌四年来我国5G产业生态建设的工作成果。（新京报）

华泰证券研报指出，一季度通信行业整体延续良好增长态势，细分来看，运营商、云网设备、光通信等板块业绩实现较好增长；受下游需求波动影响，物联网模组、光纤激光上游元器件等板块业绩短期承压。随着AI产业的快速发展以及国内数字经济发展的深化，光模块、云网设备等基础设施板块需求端有望向好；另一方面，随着云计算、大数据等新兴业务进一步快速发展驱动下，电信运营商有望延续稳健增长态势。

3、2023世界机器人博览会将于8月17日至20日在京举办，机构：关注运动与感知两大领域

中国电子学会日前发布的文件显示，2023世界机器人博览会将于8月17日至20日在北京举办，届时将展示十大“机器人+”重点领域应用，搭建国际国内交流平台，推动机器人应用的创新实践。（上海证券报）

首创证券认为，我国已经连续9年成为全球最大的工业机器人消费国家，机器替人是制造业未来的趋势，新能源汽车、锂电、光伏等领域对于工业机器人的需求仍将持续提升。根据工业和信息化部等17部门印发的《“机器人+”应用行动实施方案》，到2025年，制造业机器人密度将较2020年实现翻番。

中信证券研报称，特斯拉机器人取得全方位进展，运动控制能力持续进化，AI能力大幅提升。机器人发展“硬件先行”，关注运动与感知两大领域。建议关注有望充分受益政策支持与产业发展趋势的减速器、伺服系统、控制器、传感器、末端执行器等硬件细分领域。

4、AI服务器出现涨价，机构称国产GPU厂商有望快速成长

随着ChatGPT引发新一轮人工智能（AI）浪潮，科技公司相继入局大模型赛道，推理和训练的算力需求大幅上升，多个机构预测AI服务器市场规模持续增长，2022年至2026年复合成长率将达到10.8%。与此同时，AI服务器的价格也在水涨船高。5月18日，中科曙光相关人士告诉记者，AI服务器的价格与早期相比更高一些，不过对方并未透露具体的涨价幅度。（澎湃新闻）

国金证券指出，GPU在训练服务器中价值量占比超过80%。财通证券则表示，近年来，国产GPU厂商在图形渲染GPU和高性能计算GPGPU领域均推出了较为成熟的产品，在性能上不断追赶行业主流产品，在特定领域达到业界一流水平。生态方面国产厂商大多兼容英伟达CUDA，融入大生态进而实现客户端不断导入。在高端GPU芯片进口受限的背景下，国产GPU厂商预计将乘政策东风，有望快速成长。

5、六氟磷酸锂价格持续攀升，机构称六氟磷酸锂的盈利能力有望改善

本周以来，六氟磷酸锂市场活跃度增强。百川盈孚数据显示，截至到本周四，六氟磷酸锂市场均价升至148000元/吨，较上周同期均价上涨46000元/吨，涨幅45.10%。

华金证券研报指出，据计算，按照5月8日原材料价格的情况下，若原材料均外购，则六氟磷酸锂毛利率约为2.6%，盈利已经触底。鉴于六氟磷酸锂的盈利已经触底，落后产能有望出清，盈利能力有望改善，新型溶质和特殊添加剂是长期探究的方向，增厚企业利润，具备六氟、添加剂、溶剂等一体化规模的厂商更具备优势。

6、贵州茅台：拟以自有资金参与设立茅台招华基金

5月18日晚，贵州茅台公告称，公司拟以自有资金参与设立茅台招华基金，公司首期实缴20亿元；茅台招华基金认缴总规模为55.1亿元。拟以自有资金参与设立茅台金石基金，公司首期实缴20亿元；茅台金石基金认缴总规模为55.1亿元。

机构点睛

中原证券：食品饮料上市公司2022年年度业绩以及2023年一季度业绩均有良好的基本面呈现，但是市场对于社会消费的负面预期压倒了对上市公司优良的基本面评价，全社会的消费表现成为主导板块表现的核心逻辑。我们认为，下一阶段触发板块行情的因素是就业和社会消费数据的改善。二季度是传统的食品饮料消费淡季，预计板块行情表现平淡；随着三季度消费旺季来临，届时社会消费将会面临考验。如果三季度消费数据超预期，食品饮料板块有望在三、四季度有较好的市场表现，从而录得全年涨幅。

中信建投：以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产化加速推进，市场空间广阔。本轮光模块行情走势建议参考2019年一季度至2020年二季度，关注光模块/光器件板块性投资机会。

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